2017年度三明市高新技术创业服务中心部门决算说明

按照《关于批复三明市高新技术创业服务中心2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市高新技术创业服务中心的主要职责是：负责为入孵企业申报各类科技计划项目、专利、知识产权保护、无形资产评估等服务；负责创业中心人力资源开发和人才培训。

二、部门决算单位基本情况

列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表::

 三、部门主要工作总结

2017年高新技术创业中心认真学习党的十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的要求，围绕新理念、新观点，深刻领会其中的内涵，转变工作作风，工作思路，狠抓任务落实，加强自身建设上上水平。在局党组领导下，按照年初工作目标，坚持服务理念，热情工作，始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风。全年围绕承担的工作认真负责，完成了各项目标，具体如下：

1、精心管理好服务好入驻企业，确保双方收益。2017年新增入驻企业少，部分老企业创业热情缺乏，存在拖欠管理费的情况。为此采取各种手段调动入驻企业创业热情，对拖欠严重的加大催款力度，并与聘请法律顾问多次沟通该终止合同及时终止，该追交款的抓好补交欠款工作。

2、完成金沙创业园的改造工程。2017年随着科飞公司搬迁新厂房，金沙创业园厂房出现空置，为充分发挥创业园效益，经审查金达机电符合入驻条件，但该公司入驻提出了新建围墙、卫生间、6号与7号厂房电缆修缮的要求。经局领导研究后同意新建围墙、卫生间、6号与7号厂房电缆和原计划进行的办公楼外墙改造项目。中心与纪检组多次沟通配合，并在局领导组织下公开选择代理机构，举办了3个工程和监理选择的公开招标，严格执行招标程序，整理好相关资料。工程施工中与监理搞好配合，抓好工程质量，圆满完成了项目建设，确保金达机电公司按期入驻。工程完工后认真核对工程量，委托政府认可的咨询机构进行结算审查，核减工程队伍报的工程造价201529元。

3、整合创业中心孵化场所。2017年加大对逾期入驻企业的清理工作，清退了3家项目停滞，经营不正常的企业。加大对发展前景好的索富泵业公司支持力度，该公司今年新产品研发和销售收入都达到翻翻，产品还经检测应用到卫星上使用。

4、协调好金沙创业园新入驻金达机电公司和科飞公司的关系。创业园今年迎来二家企业共同使用创业园，新老两家企业在场地使用上产生了矛盾，年内积极协调好双方关系。通过组织双方召开二次座谈会，化解矛盾避免发生冲突。

5、克服困难选择新入驻企业2家，按要求引导毕业企业4家。

四、2017年决算收支总体情况

2017年三明市高新技术创业服务中心年初结转和结余127.54万元，本年收入50.09万元，本年支出172.70万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余4.94万元。

（一）2017年收入50.09万元，具体情况如下：

1.财政拨款收入12.80万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入33.81万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入3.49万元。

（二）2017年支出135.41万元，具体情况如下：

1.基本支出50.09万元。其中，人员支出33.90万元，公用支出16.19万元。

2.项目支出122.61万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出135.41万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060502技术创新服务体系50万元。主要原因是科技创新平台认定资助项目支出。

（二）2060599其他科技条件与服务支出11.07万元。主要原因是用于单位在职人员工资及公用经费支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.73万元。主要原因是用于缴纳事业单位人员养老保险费支出。

（四）2150805中小企业发展专项72.61万元。主要原因是省级科技企业孵化器补助款项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出12.80万元，其中：

（一）人员经费12.39万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.41万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。主要是: 本年度无因公出国（境）费支出。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，年末公务用车保有量0辆。主要是: 本年度施行公车改革，本部门车辆已取消。
　　（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人次。主要是: 严格按照八项规定要求控制接待费用。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。    十、名词解释

    （四）项目绩效自评报告 

    本年度本单位无项目绩效自评报告。 

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表