2017年度福建三明高新技术产业开发区管理委员会

办公室部门决算说明

按照《关于批复福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室的主要职责是：负责三明高新技术产业开发区（含金沙园、尼葛园）建设发展的协调、指导、管理和服务工作。

二、部门决算单位基本情况

列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，市高新办重点完成了以下工作：

1、认真做好服务指导工作。认真贯彻科技部2017年国家高新区发展有关要求，积极为园区做好对上和对外联系工作，认真做好科技部对高新区发展要求和考核标准等业务指导工作。2017年，三明高新区规模以上工业企业产值572.03亿元，同比增长14.28%（金沙园325.03亿元，同比增幅12.79%；尼葛园247亿元，比增13.9%），营业收入576.43亿元，同比增长12.56%；年末从业人员25188人，新增就业人口3143人；进出口总额8.49亿元，园区税收6.21亿元，2017年园区全区完成固定资产投资64.29亿元，其中基础设施完成投资11亿元。金沙园新签约项目16个,签约金额59.69亿元；新开工项目11个，竣工项目12个，在谈项目30个，策划项目21个，增资项目5个，完成引资5亿元；闲置厂房二次招商11个，有效盘活闲置厂房8.77万平方米；新增规模以上企业4家；完成征地面积约503亩，林地报批103亩，完成土地农转用征收四个批次共308亩。

2、起草“高新区三年科技创新行动计划” 优惠政策。

3、完成统计工作任务。主动提供指导服务，提高两个园区领导对高新区统计工作重视程度，加强对园区责任科长和统计人员业务培训，组织园区分管领导、科长、统计人员参加科技部火炬中心召开国家级高新区统计会议及统计培训学习。通过一年努力高新区统计工作有了较大提升。

（1）完成2016年高新区统计工作。完成130家企业的统计年报布置与搜集汇总工作，完成科技部火炬中心对高新区内营业收入上2亿元的63家企业进行系统审核工作。

（2）完成2017年月报统计工作。认真分析2016年两个园区统计工作存在不足，从2017年初开始抓好月报工作，对照国家高新区统计指标要求，指导园区认真做好月报工作，2017年各项指标比2016年有较大提高。

（3）认真抓好2017年高新区统计工作。为适应国家级高新区统计指标要求，重点提高园区抓统计指标学习、落实工作，通过一年努力园区统计人员已基本掌握统计指标内容，并能独立完成统计工作，为2017年高新区统计工作打下基础。

4、认真做好日常工作、积极完成各项工作任务。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室年初结转和结余6.41万元，本年收入76.85万元，本年支出74.21万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余9.05万元。

（一）2017年收入76.85万元，比2016年决算数增加9.01万元，增长13.28％，具体情况如下：

1.财政拨款收入76.61万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.24万元。

（二）2017年支出74.21万元，比2016年决算数增加11.81万元，增长18.93％，具体情况如下：

1.基本支出61.75万元。其中，人员支出56.41万元，公用支出5.34万元。

2.项目支出12.46万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出73.97万元，比上年决算数增加11.9万元，增长19.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060301机构运行54.55万元，较上年决算数增加3.28万元，增长6.40%。主要原因是本年度人员工资增加。

（二）2060499其他技术研究与开发支出11.36万元，较上年决算数增加2.81元，增长32.87%。主要原因是高新技术产业管理专项费用支出增加。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险费支出5.76万元，较上年决算数增加5.76万元。主要原因是用于缴纳人员养老保险费支出（上年度无此科目支出）。

（四）2101102事业单位医疗2.3万元，较上年决算数增加0.05万元，增长2.22%。主要原因是人员工资增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出61.51万元，其中：

（一）人员经费56.17万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.34万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比下降100%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元0。主要是: 本年度无因公出国（境）费支出。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，年末公务用车保有量0辆。主要是: 本部门无车辆。
　　（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降100%，主要是: 严格按照八项规定要求控制接待费用。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出5.34万元，比上年决算数增长237.97%，主要是:运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照财政局绩效科要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。（附件1）
    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

附件1：市级财政项目福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室高新技术园区规划及管理协作专项经费支出绩效自评报告