按照《三明市财政局关于批复福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室2016年度部门决算的通知》（明财（教）决〔2017〕1号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

　　一、 部门主要职责部门主要职责

　　福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室的主要职责是：负责三明高新技术产业开发区（含金沙园、尼葛园）建设发展的协调、指导、管理和服务工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　这一年来，我单位的主要任务是重点抓好以下几个方面工作：

　　高新区到2016年底，共完成规模以上工业产值500.53亿元（金沙园290.53亿元，同比增长10%，尼葛园210亿元，同比增长11%）；共完成固定资产投资66.15亿元（金沙园42.65亿元，尼葛园23.5亿）；金沙园新签约入园项目16个，合同金额12.8亿元，尼葛园完成招商引资任务数6.9亿元，完成比率125%，完成融资贷款到位资金3亿元，完成年度融资任务数300%。主要工作亮点做法如下：

　　（一）项目推进

　　金沙园新签约入园项目16个（含闲置厂房二次招商13个，有效盘活闲置厂房8.5万平方米），电商企业9家，快递分拨中心3家,合同金额12.8亿元；在谈项目12个，策划闽中快递物流园、减震器支架开发与生产、生物医药食品产业园等亿元以上项目20个；实施重点项目32个，重点突破项目中机院海西分院协同创新中心、中机铸材、中机焊业、德普惠设备制造和热处理中心、厦工传动、德国克劳斯玛菲精密注塑机、科飞新材、艾迈博生物医药等项目进展顺利，全年完成投资23.81亿元，占计划总投资105%；新开工项目13个、竣工项目12个。尼葛园针对新范科技因意大利合作方的原因暂缓离型纸项目，用项目替代的办法协助新范公司改为先上多彩铝板项目，目前项目完成设备安装调试，进入试生产；对森源竹家具项目进行重新调整，放在永林股份老厂房，加快了建设进度，森源竹家具项目上半年就竣工投产。

　　（二）基础设施建设

　　重点推进金沙园龙湖提升改造工程建设，其中一期（已建）提升改造638亩，二期新建491亩，产生潜在的经济效益5亿元，同时完善金沙第二小学及金沙幼儿园等民生工程配套建设。重点抓好二期滨溪东路1.1公里路网及周边台地、取土场用地征迁，推进一期北门征迁扫尾工作。全年完成征地810亩，拆迁面积4300平方米；完成土地报批624亩，林地报批303亩，二期台地林地采伐 36亩。

　　（三）招商引资

　　爱乐园项目闲置商服和工业用地盘活全面启动，引进申通、中通2个物流项目，盘活闲置厂房3万多平方米，积极打造闽中快递物流园，金煌能源资产盘活与广州轻工进行了沟通商洽。推行以商招商、“二次招商”政策，尼葛园签约多彩铝板、和其昌树脂、阿兰士塑胶等3个项目（总投资5.2亿元，年产1.6万吨家铝装饰板的多彩铝板项目；总投资3800万元，年产10万吨树脂胶粘剂的和其昌树脂项目和总投资5000万元，年产5万吨体育塑胶系列的阿兰士塑胶项目）。盘活飞鹰塑胶引进投资3亿元的橡胶输送带项目；挖掘阿兰士资源引进奥翔体育公司投资建设年产5万吨体育塑胶项目。

　　（四）服务企业发展

　　金沙园小微企业创业创新示范基地获国家工信部审核通过，成为全国第二批99个示范基地之一。组织园区40多家企业申报项目100多项次，争取补助资金2000多万元，其中，海西分院已获得各项补助资金1500多万元。成立三明市金沙园企业联合会，已有会员企业40余家，推进企业安全生产标准化建设，园区重点行业（领域）达省标企业80家，已全部通过省达标验收并授牌发证，三和、双轮化机等7家企业按照“国家标准”实现标准化提升，鼎泰、精工、昌潮等33家企业通过了小微标准化提升，中机焊业、傲农生物等24家企业已经上报小微标准化。尼葛园协助银行对园区企业贷款需求进行摸底，第一批七家企业资金需求达4.5亿元。对列入2016年省重点上市后备企业及“新三板”挂牌的阿兰士、宝华林、科宏、新越和天清等5家企业落实跟踪对接，目前阿兰士公司已成功在“新三板”挂牌上市。着力帮扶自身有生产能力、有市场、前景好、但因外部因素如担保等债务纠纷造成经营困难的企业，协调有关部门单位共同推进解困工作。目前，集中区31家规模以上企业，有8家企业产能达80%以上，有13家企业产能50%–80%，有9家企业产能低于50%。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室年初结转和结余82.34万元，本年收入67.84万元，本年支出62.40万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余87.79万元。

　　（一）2016本年收入67.84万元，比2015年决算数减少1.51万元，下降2.18％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入67.52万元，其中政府性基金0万元。

　　2. 事业收入 0万元。

　　3. 经营收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 附属单位上缴收入0万元。

　　6. 其他收入0.32万元。

　　（二）2016本年支出62.40万元，比2015年决算数减少26.84万元，下降30.08％，具体情况如下：

　　1. 基本支出52.74万元。其中，人员支出 51.11万元，公用支出1.63万元。

　　2. 项目支出9.65万元。

　　3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2016年公共财政拨款支出62.07万元，比2015年决算数减少26.82万元，下降30.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2060301机构运行51.27万元，较2015年决算数减少13.91万元，下降20.34%，主要原因是本年度人员工资变动。

　　（二）2060499其他技术研究与开发支出8.55万元，较2015年决算数减少13.34万元，下降60.94%，主要原因是高新技术产业管理专项费用支出减少。

　　（三）2100502事业单位医疗2.25万元，较2015年决算数增加0.42万元，增长22.95%，主要原因是人员工资增加。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　无

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.10万元，同比降低88.89%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。

　　（三）公务接待费0.10万元。主要用于开展业务活动、接待专家考察等方面的接待，累计接待1批次、接待总人数8人。与2015年相比, 公务接待费支出下降88.89%，主要是严格按照八项规定要求控制接待费用。

    八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出1.58万元，比2015年降低88.43%，主要是运行经费减少。

    九、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

    十、名词解释

    （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5.公共财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9.部门决算相关信息统计表

　　10. 政府采购情况表